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國產特斯拉徹底火了!A股小伙伴狂歡 券商千人電話盛會只為它!2020最大機會來了?

發布時間:2020-01-06

  瘋了!來自特斯拉的官宣降價消息徹底點燃市場的熱情!

1月3日,特斯拉高調宣布,中國制造Model 3首批新車即將交付,最終售價將降至29.905萬元。當天中午,特斯拉官方微博還放出一張宣傳海報,確認了國產特斯拉降價的消息。

  消息一出,隨即引爆資本市場。當日美股開盤,特斯拉大漲近3%,盤中市值一度突破800億美元,A股新能源汽車板塊和特斯拉概念股也紛紛開啟大漲行情。

  隨著周末兩天的發酵,國產特斯拉已然引起全民追捧,多家大型券商連續召開千人電話會議,解讀特斯拉降價的信號,更有機構提出,特斯拉產業鏈機會將有望復制蘋果的黃金十年,概念股意念漲停提前出現。

  1月6日開盤,特斯拉概念板塊高開高走,指數迅速上漲5%以上。短短半日,特斯拉板塊有超180億資金瘋狂涌入,板塊市值飆漲近300億元,成為當日領漲兩市的最亮眼概念。同時,造車新勢力蔚來汽車概念股也同時上漲,國內新能源汽車板塊掀起一股漲停潮。

  國產特斯拉高調降價

  不到30萬就能到手

  因為特斯拉的降價消息,上周末的朋友圈都沸騰了!

1月3日,特斯拉官網即日起,特斯拉調整全系Model 3銷售政策。其中,整車價格方面,中國制造Model 3基礎車價從355800元下調至323800元(包含基礎版輔助駕駛功能)。國產Model 3正式降價3.2萬元。

  同時,根據國家政策,全系Model 3可免征購置稅,并享受24750元的新能源補貼,最終國產Model 3標準續航升級版的售價為29.905萬元,成功降至30萬以內。而降價后的國產Model 3依然標配Autopilot自動輔助駕駛功能。

  除此之外,國產Model 3的各項選配件也有一定的下調。比如新車將標配純黑色車漆(此前選配需9500元);珍珠白、冷光銀、深海藍、中國紅車漆選裝價為8000元(此前為18900元);19英寸輪圈選裝價為6000元(此前為14200元)。

需要注意的是,此前免費贈送的充電樁及安裝服務,在國產Model 3降價后將變為需花費8000元選裝的家庭充電服務包。

  1月3日,特斯拉還宣布中國制造Model3首批社會車主交付儀式將于1月7日下午在特斯拉上海超級工廠舉行。

  無論是馬斯克本人還是特斯拉官方,都不止一次提到,“上海速度”讓國產特斯拉提前完成了從生產到交付的流程。

  公開資料顯示,2018年7月10日,特斯拉正式宣布在上海全資建立特斯拉超級工廠,2019年1月7日,特斯拉上海超級工廠正式開工建設,以及2020年1月7日,國產特斯拉Model 3首批訂購消費者將正式交付,特斯拉中國工廠從開工建設到車輛批量交付,僅僅用了一年時間。

  與此同時,特斯拉上海超級工廠的成本也比美國工廠的成本更低。據特斯拉此前三季財報顯示,相比于美國工廠,上海工廠Model 3生產線的生產成本(單位產能的資本支出)低了65%。而這也是國產版特斯拉降價的基礎所在。

  “上海速度令人驚嘆!”對于特斯拉上海超級工廠的建設,特斯拉CEO埃隆·馬斯克曾如此感嘆。德國《商報》表示,上海工廠的建設從2019年初才開始,但在創紀錄的時間里進展順利。“中國速度”助力特斯拉全球擴張。

  據汽車行業分析師郭杰超此前接受《環球時報》記者表示,上海工廠的投產讓特斯拉一直以來的產能難題得到了緩解,配合著最暢銷車型Model 3降價到30萬元以下,特斯拉大舉搶占中國市場的計劃正在加快實施。據悉,目前特斯拉上海超級工廠的日產能為280輛,而該工廠的目標年產能是50萬輛。

  攪動新能源汽車市場

  特斯拉要成“價格屠夫”?

  不少關注特斯拉的汽車粉絲而言,此次降價無異于讓諸多人頗感心動,微博熱搜也出現和特斯拉降價有關的熱門話題。

在特斯拉官方微信留言下,部分訂購了第一批國產特斯拉新車的準車主感嘆:“簡直是天上掉餡餅了”。

  值得注意的是,隨著特斯拉降價消息發布,汽車行業人士頻頻發出驚呼:“狼來了!”

  在行業人士看來,特斯拉大舉進入中國,將給中國新能源汽車市場帶來巨大的影響,毫無疑問,降價的國產Model3讓特斯拉扮演了“價格屠夫”角色,成為攪動未來行業格局的一把利刃。

  彭博社援引芝加哥晨星公司分析師戴維·惠斯頓的分析稱,特斯拉是電動汽車的先驅,在未來一到兩年的競爭開始之前,它可能會占據優勢。

  據郭杰超分析,包括一批造車新勢力在內的國內新能源車廠商主推的車型大部分在20萬元以下,如北汽、比亞迪的大部分車型,實際上并不會與特斯拉Model 3直接交鋒。直接面臨壓力的將是定價在30萬至40萬中高端車型。

  不過也有分析人士認為,在特斯拉帶動下,中國新能源汽車行業技術水平有望大幅提升,從而進一步降低國產新能源汽車成本。此外,特斯拉的國產化和成本不斷下降的趨勢,必將帶動國內更多新能源汽車產業鏈企業或特斯拉中國合作伙伴快速發展。

  據特斯拉規劃,國產Model 3先期的零部件本土化率為30%,2020年年中將達到70%,預計年底實現100%本土化率。這意味著,特斯拉國產化進程仍將繼續加速,隨著其零部件國產化率的提升及規;б娴脑鰪,特斯拉終端售價或繼續下探。

有券商汽車行業分析師指出,特斯拉Model3還有4到5萬的降價空間,如果進一步降價的話,那么對整個汽車行業的競爭格局都會產生巨大的影響。更有人猜測,“如今國產化率達到30%就敢降價3萬,如果國產化率提升至100%,即便考慮到降價空間的邊際遞減,今年年底出現25萬元的特斯拉Model 3,也不是不可能的事情。”

  特斯拉概念掀起漲停潮

  近200億資金瘋狂涌入

  受特斯拉降價消息的刺激,A股市場也掀起了一股“特斯拉行情”。

  1月6日上午開盤,特斯拉指數高開高走,指數迅速上沖,漲幅快速突破5%以上。截至午盤收盤,特斯拉指數報收2657.14,漲幅。0,6% 。短短半日,板塊市值飆升338億元,成交金額高達188億元。

而板塊內,奧特佳、天通股份、文燦股份、中國寶安、贛鋒鋰業等概念個股漲停,超17只個股漲幅超5%以上。

  同時,特斯拉相關供應商個股也出現了大漲的趨勢。1月6日上午,上市公司亞瑪頓開盤后不久就出現一字漲停。截至午盤收盤,股價報收26.55元,超3萬多手買單封在漲停板上。數據顯示,從11月28日至今,亞瑪頓股價已經從12.87元上漲至26.55元,短短一個多月,漲幅超106%。

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  核心題材

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  最新價:26.55

  漲跌額:2.41

  漲跌幅:9.98%

  成交量:4.13萬手

  成交額:1.09億

  換手率:2.59%

  市盈率:1837.91

  總市值:42.5億

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  相關股票 中航三鑫(6.03 10.04%) 秀強股份(4.08 7.65%) 福萊特(13.44 4.19%) 宏和科技(15.92 2.84%)

  相關板塊 新能源(1.40%) 太陽能(1.38%) 玻璃陶瓷(1.13%) 江蘇板塊(0.78%)

  前一日晚間,亞瑪頓披露公告稱,常州亞瑪頓股份有限公司(以下簡稱“亞瑪頓”或“公司”)近年已成為 Tesla,Inc。公司合格供應商,2019 年開始逐步放量向其提供太陽能瓦片玻璃等。

  除了特斯拉概念股之外,A股新能源汽車板塊也出現了放量大漲的行情。1月6日上午,新能源汽車板塊170多只個股飄紅,其中多只新能源汽車概念股漲停。截至午盤收盤,新能源汽車指數報收1829.11,指數漲幅超1.88%,市值飆升330億元。

  同時,國產造車新勢力蔚來汽車產業鏈也出現明顯異動。1月6日上午,蔚來汽車板塊大漲超6.54%,半日板塊成交資金高達97億元。

  而在美股市場,特斯拉股價更是走出大漲態勢。1月3日,特斯拉美股開盤后高開高走,股價一度漲幅超過5.52%,盤中市值大破800億美元。截至當日收盤,特斯拉股價報收443美元,市值高達799億美元。

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  券商千人會議熱議“特斯拉”

  復制蘋果概念股黃金十年?

  有意思的是,在特斯拉降價消息發布后,上周末,整個機構朋友圈都開始瘋狂刷屏。不少頭部券商更是緊急召開千人電話會議,剖析特斯拉產業機會。更有分析人士入認為,特斯拉將復制蘋果概念股,給A股市場新能源汽車板塊帶來新的黃金十年。

  消息顯示,1月5日下午,包括天風證券、申萬宏源、海通證券、安信證券、興業證券在內的多家券商研究所接連召開千人電話會議,解讀特斯拉降價的信號。

  興業證券汽車團隊指出,特斯拉有三方面超預期:

  一是特斯拉19Q4生產/交付10.5萬/11.2萬臺,超預期。特斯拉1月3日晚間公告19Q4交付11.2萬臺(M3 9.3萬,MX和MS共1.9萬),全年交付36.75萬臺,同比增長50%,完成全年目標,超市場預期。同時特斯拉表示此交付數據計量相對謹慎(所有交付文件簽署完畢),最終19Q4交付數據預計高0.5%或更多。

  二是上海工廠產能爬坡周產超3000臺,超市場預期。特斯拉前期在對員工進行首批15輛車付時曾表示當時日產達28臺以上,日均工作時長10小時,計算下來周產超1000臺。1月3日產銷公告中提到當前生產已顯示周產能爬坡已經超過周產3000臺,超市場預期。興業證券預計2020年后續隨著生產班次增加,國產特斯拉2020年產量有望超過15萬輛。

  三是特斯拉持續超預期,國產M3有望成為現象級產品,看好特斯拉產業鏈。興業證券認為特斯拉持續超預期的背后是公司過硬的產品力(新一代智能電動車)以及超強的學習和擴張能力(上海工廠的超預期推進)。

  那么隨著特斯拉“國產化”進程的推進,如何華爵產業鏈的機會,君泰君安新能源汽車團隊給出了他們的解釋:

  “如果我們深挖特斯拉超級工廠背后的供應鏈公司會發現,和蘋果產業鏈、華為產業鏈相比,汽車在產業鏈的長度和深度上要遠遠超過智能手機,有望持續受益的供應商名單也更長。”

具體來看,其供應鏈涉及包括動力總成系統、電驅系統、充電、底盤、車身、其他構件、中控系統、內飾和外飾等十個部分,涉及直接、間接供應商一百余家。

  (圖片來源:國泰君安證券研究)

  中信證券也指出,特斯拉產品競爭力強,供應鏈空間大、示范效應強,國產Model 3降價超預期,上海工廠爬產進度超預期,基本面利好持續催化。繼續重點推薦特斯拉供應鏈。

  當然,也有人擔心,特斯拉進入中國市場,面臨中國的補貼政策變化以及其他新能源汽車領先企業的追趕,特斯拉能否復制“神話”仍待觀察。據相關研究機構發布的數據顯示,特斯拉在美國電動汽車市場的占有率已經達到75%。盡管在美國市場實現“現象級”增長,但是特斯拉依舊在中國和全球市場面臨著不少挑戰。

  未來的新能源汽車市場,誰與爭鋒,值得期待。

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  (文章來源:中國基金報)

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